Negociação estratégias breakout

Estratégias de Negociação Breakout 101 Aprenda Breakout Channel Estratégias de Negociação Passo a Passo Hoje I8217m vai mostrar-lhe como incorporar estratégias de negociação breakout simples canal em nosso plano de negociação. Muitas vezes os comerciantes transição de curto prazo de negociação para o dia de negociação usando métodos simples, tais como breakouts canal. Incentivo iniciantes para começar com métodos simples e apenas aprofundar em métodos complexos quando eles são consistentemente rentável. A fuga do canal é uma daquelas estratégias básicas que os novatos parecem gravitar para quando começam primeiramente experimentar com métodos de troca diferentes. Aumentar as chances em seus favores Uma das razões pelas quais as estratégias de negociação breakout são populares entre os comerciantes é devido ao aumento da volatilidade e impulso que acompanha a fuga a grande maioria do tempo. Embora isso possa aumentar substancialmente o seu potencial de lucro pode ao mesmo tempo aumentar o risco de perda tão facilmente. Além disso, as estratégias de negociação breakout são conhecidos por fugas falsas, que produzem baixa percentagem de comércios vencedores em comparação com a perda de comércios e muitos novatos preferem métodos que podem lhes fornecer alta porcentagem de vencedores isso ajuda a melhorar a auto-confiança e assegura o comerciante que estão no caminho certo. Evitando False Breakouts Quando Day Trading Este tutorial vai mostrar-lhe alguns filtros básicos para que você possa aprender a comércio intra-dia breakouts, diminuindo a sua percentagem de falsos breakouts que ocorrem com tanta freqüência. Certifique-se de seguir cada passo ao longo do caminho e sempre certifique-se de que você está negociando na direção da tendência principal, independentemente do prazo que você escolheu para o comércio. Observe também que este método se aplica a ações, futuros, commodities e contratos de moedas. Mercado deve ser tendência A primeira coisa em sua lista deve ser um mercado de tendências. A maior razão para fugas falsas está tomando sinais contra a tendência principal. Seguindo a tendência principal você aumentará sua relação de lucro e aumentará sua porcentagem dos vencedores aos perdedores. Portanto, o primeiro passo é encontrar estoques ou outros mercados que têm tendência forte durante pelo menos algumas semanas. Neste exemplo, você pode ver claramente as tendências de ações fortemente para baixo depois de um padrão de inversão de duplo padrão clássico desenvolvido. Ações que recentemente invertido fazer grandes candidatos para esta estratégia Uma vez que você identificar as ações ou outros mercados que você precisa para começar a monitorar o apoio de curto prazo e os níveis de resistência para uma forte lacuna na direção da tendência. As melhores lacunas ocorrerão no sino de abertura com forte impulso e volatilidade. A lacuna era muito ampla e levada forte Momentum Uma vez que o seu conjunto é acionado você colocar uma ordem de mercado para entrar no comércio. Certifique-se de que a lacuna é acompanhada por um forte volume eo impulso está empurrando em apenas uma direção. Você geralmente pode dizer, olhando para a abertura e ver o quão longe contra o preço de abertura do estoque está indo. Neste caso particular, o estoque moveu-se quase continuamente para baixo após o sino de abertura. Há muito pouco volume comprando este estoque neste momento. Monitorar o mercado usando gráficos intraday quando sua colocação de entrada Ordem Depois de entrar na posição que você precisa para colocar um stop loss ou uma parada de compra, neste caso, porque você está vendendo curto. A paragem é colocada a meio caminho entre o seu ponto de entrada eo preço de fechamento anterior. Por exemplo, se a diferença entre o preço de fechamento anterior eo preço de abertura esta manhã é de 3,00, você iria adicionar 1,50 ao seu preço de entrada e que seria a sua stop loss ou ordem de compra parar neste caso. As metas de lucro para este método são MOC ou Market On Close. Isso significa que sua posição será liquidada dentro de um minuto ou dois do sino de fechamento. Isso é chamado de intervalo de fechamento e durante este tempo, as ordens de repouso são preenchidas. Seja Paciente E Deixe O Comércio Desenvolver Até O Closing Bell Breakout Trading Estratégias Longo Exemplo Eu começo a encontrar um estoque that8217s tendência fortemente em uma direção. Quanto melhor a tendência, maior a probabilidade de que o breakout vá na direção certa. Evite tentar pegar tops de mercado e fundos quando you8217re apenas começando e ir com a tendência principal. O estoque tem uma tendência bem desenvolvida em curso Depois de identificar uma forte tendência, você deve monitorar o apoio diário e os níveis de resistência. Se a tendência é para cima, você só precisa prestar atenção ao nível de resistência e se a tendência é para baixo você precisa prestar atenção aos níveis de suporte. Estes são os níveis críticos breakout para que você deve saber exatamente onde eles estão localizados. O Breakout deve ser muito direcional Don8217 ter medo de entrar na posição that8217s movendo-se rapidamente. Muitas vezes eu vejo os comerciantes congelar-se quando os mercados estão abrindo e as posições estão se movendo rapidamente. Você precisa estar preparado para executar e saber exatamente o que você vai fazer depois do sino de abertura. Planeje com antecedência e mantenha um notebook detalhado com seus níveis de suporte e resistência. Neste exemplo, o movimento é rápido e carrega forte impulso em uma direção. Você também deve olhar para o mercado de um gráfico diário e gráficos intra-dia para que você possa monitorar a ação de negociação de perto, enquanto você está posicionado nesse mercado. Uma grande lacuna demonstra forte formação de pressão de compra Uma vez que a posição é preenchida a sua perda de stop é colocada a meio caminho entre a sua entrada eo preço de fecho day8217s anterior. A grande maioria do tempo o seu comércio não vai voltar a esse nível se it8217s trabalhando fora. Isso fornece um grau razoável de proteção nos piores cenários. Não esqueça de manter a posição até o sino de fechamento para ganhar a máxima oportunidade para o movimento em sua direção. A Stop Loss colocada meio caminho entre o fechamento anterior eo preço de abertura atual That8217s-lo para today8217s negociação tutorial. Espero que tenha gostado deste pequeno tutorial sobre estratégias de negociação de fuga. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Short Term Trading Indicadores 8211 Bandas Bollinger como Trend Filter e Retracement Métodos de entrada Qualquer um pode aprender Desejando-lhe o melhor Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks3 Razões para não Trade Breakouts Breakout Muitas vezes, um dos primeiros Os cenários de negociação e configurações de comércio em potencial que um comerciante é introduzido é a fuga gama. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil quando o preço se move fora do intervalo. Há provavelmente muitas razões pessoas comércio breakouts gama. Pode-se ser a crença de que as fugas gama pode fornecer retornos extraordinários como o comerciável é lançado fora de seu padrão de exploração. Independentemente da razão, as fugas de intervalo de negociação é um esforço não rentável para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo irá explicar três razões. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para a leitura de fundo, veja o nosso Tutorial de Análise Técnica.) False Breakouts A primeira razão é que pela própria natureza de um intervalo é provável ter múltiplos breakouts falsos. Uma falha falsa é quando o preço se move além da faixa de preço previamente estabelecida, mas depois recua de volta para dentro da faixa de preço anterior. Desde que uma escala é uma batalha contida entre compradores e vendedores que empurram em sentidos opostos, estas fugas falsas ocorrem frequentemente porque o apoio ea resistência não são 100 exatos. Embora os filtros podem ser adicionados para reduzir o número de falhas falsas que são negociadas, estas negociações perdedor cortado em lucros que são feitos através da negociação de uma fuga legítima. Correções para Breakout Point Enquanto os breakouts falsos cortados em lucros feitos em breakouts legítimos, um problema adicional muitas vezes surge. O cenário a seguir é típico: um comerciante está exultante ao ver os lucros de papel montar como preço se move fora do intervalo e eles estão certos de que é uma fuga legítima, apenas para ver o recuo preço de volta ao seu preço de entrada (apenas fora do intervalo). Muitas vezes, esta ação preço resulta no comerciante tendo um lucro muito pequeno ou outra pequena perda porque eles agora sentem que isso é susceptível de ser outra fuga falsa. O preço é corrigido, movendo-se de volta para o ponto de fuga da faixa e, em seguida, decola novamente na direção da fuga. O comerciante observa em frustração por ter saído do comércio sobre a correção apenas para ver que era de fato uma fuga. De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist (Análise Técnica: O Completo Recurso para Técnicos de Mercado Financeiro, 2007), cerca de metade das fugas que ocorrem a partir de intervalos de negociação retroceder de volta ao ponto de fuga antes de continuar na direção breakout original. Combine isso com a alta taxa de falsos breakouts e a maioria dos comerciantes novatos perder dinheiro em gyrations e acabam perdendo o grande movimento quando isso ocorre. Explosões são raras A grande mudança nos leva ao próximo problema grandes movimentos são raros, dado o número de potenciais intervalos para o comércio. Como escolher um bilhete vencedor fora um tambor de potencialmente centenas de participantes, os ganhos explosivos não acontecem tanto quanto o comerciante novato pensa. Enquanto os exemplos da fuga da escala são usados ​​frequentemente para mostrar um estoque ou uma mercadoria que quebra para fora e fazer uma sprint da porcentagem grande, este não é sempre o caso. Com potencialmente centenas de gamas sendo negociadas em diferentes instrumentos em mercados ao redor do mundo, qual é a probabilidade de escolher os poucos que acabará por explodir A probabilidade não é alta, mas ainda é o sonho dos comerciantes breakout ter esse comércio e montá-lo Para fora para um ganho fabuloso. Como acabamos de descobrir, isso é raro, e dado os outros dois problemas com intervalos, o comerciante é muitas vezes nem sequer no comércio quando esse movimento finalmente ocorre. Os métodos de análise técnica tradicional usam um objetivo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte à resistência) adicionado ou subtraído do preço de desagregação. Esta meta de lucro é razoável para muitas faixas de alcance. Alternativas Para a maioria dos comerciantes novatos, breakouts de intervalo de negociação será uma estratégia perdedora: breakouts falsos resultará em perdas, correções irá falsificar os comerciantes de movimentos legítimos e ganhos explosivos são raros considerando as muitas potencialidades disponíveis para o comércio. Mas, embora uma fuga gama pode ser difícil de comércio rentável para muitos comerciantes, existem alternativas usando o mesmo padrão gráfico, mas dar ao comerciante uma melhor chance de sucesso. Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento em potencial. Se um breakout vai acontecer, ele irá ocorrer e será claramente visível nas paradas depois de algum tempo passou. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades em seu favor. Se a fuga puxa de volta para o preço breakout e, em seguida, começar a voltar para trás na direção breakout eles podem entrar em um comércio nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a fuga é legítimo. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros do papel evaporar eo comerciante sair do comércio como um resultado antes do movimento real ocorre. Um pullback para o breakout nem sempre ocorre em breakouts legítimos um pullback para o antigo intervalo só irá ocorrer cerca de 50 do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, consulte Tendência de negociação ou intervalo) Ambos estes métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em um falso breakout. Uma vez que a fuga ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil entrar naquele ponto do que é saltar para a direita no nível que muitos outros comerciantes estão assistindo. A paciência permitirá que o negociável faça seu movimento e revele se o breakout ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode mover-se em um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provável que surjam. Resumo As gamas são fáceis de detectar, tornando a estratégia de fuga de gama muito popular. No entanto, muitos comerciantes perdem dinheiro nessa estratégia, principalmente por causa de falhas, correções para o ponto de fuga e expectativas irrealistas. Estratégias que são susceptíveis de proporcionar aos comerciantes com mais sucesso envolvem ser paciente e à espera que a fuga aconteça, em seguida, negociar a tendência, se ocorrer, ou à espera de uma correção e ver se o preço retoma a direção breakout. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e a inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A Anatomia de Negociação Breakouts Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Breakout Trading Trading Breakout pode muito eficaz se usado corretamente. Durante meus anos como um comerciante de dia, foi a minha metodologia mais utilizada. Existem muitas maneiras diferentes de comércio breakouts, mas todos eles têm uma coisa em comum. Há uma ruptura de algum tipo de limite. Em outras palavras, uma ruptura de algum tipo de apoio ou resistência. Ill mostrar-lhe alguns métodos nesta página, mas eu vou em muito maior detalhe sobre este tipo de metodologia na minha página Day Trading Strategies. Paradas apertadas são necessárias com esses comércios, a fim de manter um risco razoável para recompensar a relação em seus comércios. Geralmente, um batente sob a barra de fuga será suficiente a menos que a baixa da barra fique muito próxima da linha de resistência (no caso de uma fuga para cima). Se for esse o caso, uma parada mais distante da entrada e resistência pode ser justificada. Esta é uma estratégia de ação de preço. Não são necessários indicadores. Volume pode ajudar a determinar se ou não breakouts vai durar, mas para mim o preço foi sempre mais importante. Ive visto muitas fugas ir para nice comércios rentáveis ​​em apenas volume médio para colocar demasiada empasis sobre ele. No entanto, é razoável considerar a saída de um comércio precoce se o volume breakout é muito leve e especialmente se você ver volume crescente como preço está se movendo de volta para o ponto de fuga. Isso pode indicar comerciantes mais fortes desvanecendo o movimento de volta dentro de suporte ou resistência. Outra vez, geralmente você deve ver o aumento do volume em uma fuga, a seguir diminui enquanto o preço faz a primeira retirada e então aumenta outra vez, porque faz seu próximo movimento longe de seu ponto da entrada. OPENING RANGE BREAKOUT TRADING Um método muito popular de negociação breakouts é a abertura de intervalo de abertura de 30 minutos. Com este método você está determinando o apoio ea resistência com o uso do tempo. Neste caso, 30 minutos. Qualquer período de tempo pode ser usado, mas a razão de 30 minutos é popular é que durante os primeiros trinta minutos, os estoques são muitas vezes digerir notícias, testando o apoio e limites de resistência e formando um intervalo antes de passar para maiores ou mais baixos baixos. Neste primeiro exemplo abaixo, o PCL sai do intervalo de 30 minutos (amarelo) e move-se mais alto quando aumenta o volume. Maior volume é geralmente o que você verá em breakouts bem sucedidos. Observe como PCLs volume aumentou durante a fuga e, em seguida, diminuiu no pullback para o que costumava ser resistência e, em seguida, tornou-se apoio. Neste próximo 30 minutos abertura intervalo breakout exemplo, ITT didnt breakout até cerca de 11:30, mas quando fez foi com um enorme aumento em volume. Estas fugas de abertura de intervalo muitas vezes ocorrem dentro de um lateral e eu dar detalhes de uma estratégia e como trocá-los aqui Stock Trading Signals PONTOS MÚLTIPLOS DE RESISTÊNCIA OU APOIO Alguns setups apenas gritar para um comércio breakout. Como SWK abaixo. Se você detectar uma situação como esta - quatro ou cinco pontos de resistência. O preço vai fazer algo em breve. O preço ou está indo à fuga abruptamente, ou falha miseravelmente. De qualquer forma, eles fornecem muito bom risco para recompensar configurações razão, por causa de sua energia engarrafada e movimentos vigorosos. Durante um forte mercado de alta, breakouts excelente tarde e intervalos de abertura de 30 minutos abertura pode ocorrer em muitas ações em uma base diária. Em um dado dia há muitos estoques que breakout de um intervalo, mas voltar dentro. Mas, o que Im referindo-se são ações que breakout e não olhe para trás. Como com IGT abaixo, você verá este teste padrão da fuga da tarde ocorrer em muitos estoques aproximadamente cada dia. Às vezes, será em conjunto com uma fuga de 30 minutos, bem como vários pontos de resistência. Durante um mercado de touro forte, você poderia limitar-se apenas a estas duas estratégias sozinho e ganhar dinheiro bom, desde que você use o bom dia trading componentes de sistemas e boa gestão do dinheiro de negociação.