Estratégias básicas de negociação de tendências


Para poder usar os sinais resultantes da ruptura da linha de tendência ou de extremum, é apenas uma introdução para elaborar uma estratégia de negociação vencedora. É, no entanto, uma introdução muito importante. A escolha apropriada de um momento para fazer uma transação, resultante de regras adotadas anteriormente é um fundamento de todas as técnicas analíticas mais avançadas. Embora muitos deles não sejam baseados na ruptura da linha de tendência, mas em sinais provenientes de indicadores ou osciladores, as regras básicas permanecem as mesmas. A abertura ou o fechamento de uma posição é sempre possível em algumas condições e não é uma decisão emocional resultante de um movimento de taxa imprevisível. Essa atitude permite manter o objetivo em maior grau e tomar decisões racionais. Uma ruptura de linha de tendência Uma ruptura de linha de tendência é considerada um dos sinais comerciais mais fortes. Não há sinais de cem por cento seguros no mercado de capitais, por isso também é muito importante ter outras circunstâncias ocorrendo em mente. Alguns fatores podem aumentar ou diminuir a importância de um sinal: 1. Volume durante a interrupção Um alto volume durante um dia, no qual um preço quebrou uma linha de tendência é a confirmação da importância de um sinal. Isso significa que muitos comerciantes mudaram sua atitude em relação ao mercado naquele dia e não é muito possível que a tendência anterior volte. 2. O escopo de uma mudança de preço Quanto mais forte é a quebra da linha de tendência, mais importante é um determinado sinal. O preço pode quebrar a linha em 0,5 ou alguns por cento durante um dia. Obviamente, no segundo caso, o sinal é mais importante, já que definitivamente confirma os comerciantes. 3. O escopo de uma mudança de preço diária A importância de um sinal aumenta com o aumento no escopo de uma mudança de preço diária de abertura para fechamento. Se um castiçal longo aparecer no gráfico, a ruptura da linha de tendência é muito mais importante do que se acontecesse durante um dia com uma baixa mudança de preço diária. É claro que os comerciantes não agem emocionalmente, mas mudaram sua atitude em relação ao mercado para sempre. Movimento de retorno Durante alguns dias após a ruptura da linha de tendência ou suporte ou resistência importante, o preço pode fazer um movimento de retorno na direção de um nível quebrado. Em geral, após este evento, aumentos e diminuições no nível de preços ocorrem muito rapidamente de acordo com um sinal anterior. Muitas vezes, é uma situação muito vantajosa para abrir uma posição. Um movimento de retorno não ocorre sempre após a quebra da linha de tendência ou exremum. Ao mesmo tempo, enquanto espera que esse movimento tome uma posição, é muito fácil ignorar uma ótima oportunidade para obter algum lucro. A decisão de abrir uma posição logo após o aparecimento do sinal ou se espera um movimento de retorno pode depender, por exemplo, do comportamento dos osciladores8217. É mais possível que apareça em um mercado de sobrecompra ou de sobrevenda, e se os osciladores permaneçam em zonas neutras, pode não aparecer. Penetração e armadilhas As quebras de linha de tendência a curto e pequeno prazo acontecem com bastante frequência e são chamadas de penetração. Posteriormente, a tendência atual continua. Pode ocorrer muitas vezes, por exemplo, durante uma sessão quando uma linha é quebrada e o preço aumenta para além do mesmo até o final do dia. Em tais situações, técnicas adicionais que confirmam a importância dos sinais devem ser aplicadas. Ao desenhar uma linha em dados históricos, tais situações devem ser freqüentemente ignoradas, e a linha deve passar por altos e baixos anteriores e posteriores. As chamadas armadilhas são uma situação diferente. Eles significam uma certa ruptura da tendência de linha, após a qual a inversão da tendência é antecipada. Após alguns ou uma dúzia de dias, verifica-se que o sinal era enganador e a tendência anterior voltou ao mercado. Nesse caso, uma posição recém-inaugurada deve ser fechada rapidamente para minimizar perdas e deve estar ciente de que a parte dos sinais provenientes da análise técnica sempre permanecerá errada. Correção A noção de correção está intimamente interconectada com a ruptura da linha de tendência que influencia diretamente os graus de tendência acima mencionados. A descrição correta de uma direção de tendência de graus particulares no momento da ruptura da linha de tendência é crucial para entender a situação atual do mercado. A queda da linha de tendência significa uma mudança de tendência do mesmo grau e o início de uma correção de tendência de um grau mais elevado. Por exemplo, uma ruptura de uma linha de tendência de curto prazo significa: - reversão de tendência a curto prazo - correção de tendência de médio prazo - sem significado para uma tendência de longo prazo Técnicas básicas de negociação Entre as quatro técnicas mais populares de adotar posição, com base na Break linha de tendência e extremum, são os seguintes: 1. Abertura ou posição de fechamento após a quebra da linha de tendência 2. Posição de abertura ou fechamento após a última ruptura de extremum 3. Posição de abertura durante um movimento de retorno 4. Posição de abertura após o movimento de retorno The Four Most Indicadores Comuns na Trend Trading Os traders tendem a isolar e extrair o lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Nenhum indicador indicará o seu ingresso para as riquezas do mercado, uma vez que a negociação envolve outros fatores, como o gerenciamento de riscos e a psicologia comercial também. Mas certos indicadores resistiram à prova do tempo e continuam a ser populares entre os comerciantes de tendências. Aqui, fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas são fornecidas para cada uso, ou alterá-las para criar sua própria estratégia pessoal. (Para obter informações mais detalhadas, consulte Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.) Mover médias de preços baixos, criando uma única linha de fluxo. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. A média móvel que o comerciante decide usar é determinada pelo período em que o direito é negociado. Para os investidores e os seguidores de tendências a longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares. Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se é principalmente movendo-se horizontalmente por uma quantidade prolongada de tempo, então o preço não está em tendência. Está variando. Se estiver inclinado, uma tendência de alta está em andamento. As médias móveis não predizem, embora mostrem o que o preço está fazendo em média ao longo de um período de tempo. Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando os cruzamentos de 50 dias acima dos 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando os 50 dias caem abaixo dos 200 dias. Os prazos podem ser alterados para se adequar ao seu período de tempo de negociação individual. Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos. Como mostra o gráfico acima. As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias atuando como suporte (o preço salta dele). MACD (Divergência de convergência média móvel) O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É um indicador de tendência e momento. Uma estratégia MACD básica é olhar para qual lado de zero as linhas MACD estão ativadas. Acima de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provavelmente abaixo de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável para baixo. Os sinais de compra potenciais ocorrem quando o MACD se move acima de zero, e os sinais de venda potenciais quando ele cruza abaixo de zero. Os crossovers da linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida atravessa e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida atravessa e abaixo da linha lenta. RSI (Índice de Força Relativa) O RSI é outro oscilador. Mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD. Uma maneira de interpretar o RSI é ao ver o preço como sobrecompra - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70, eo preço como sobrevendido - e devido a um salto - quando o indicador está abaixo de 30. Em uma forte tendência de alta , O preço geralmente atingirá 70 e mais além por períodos sustentados, e as tendências baixas podem ficar em 30 ou abaixo por um longo período de tempo. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para comerciantes de tendências. Uma alternativa é comprar condições próximas de sobrevoo quando a tendência está em alta, e fazer negócios curtos perto de condições de sobrecompra em uma tendência de baixa. Diga que a tendência a longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e depois volta acima dele. Essencialmente, isso significa que ocorreu uma retração de preço, e o comerciante está comprando uma vez que a retração parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está retomando. 50 é usado porque o RSI geralmente não atinge 30 em uma tendência de alta, a menos que uma reversão potencial esteja em andamento. Um sinal de curto comércio ocorre quando a tendência está baixa e o RSI se move acima de 50 e depois volta abaixo. Trendlines ou uma média móvel pode ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais comerciais. Volume do balanço (OBV) O volume em si é um indicador valioso, e o OBV leva muita informação de volume e compila-o em um indicador de sinal de uma linha. O indicador mede a pressão de compra acumulada, adicionando o volume em dias em cima e subtraindo volume em dias perdidos. Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. O aumento do preço deve ser acompanhado de um OBV crescente, um preço decrescente deve ser acompanhado de um OBV decrescente. A figura abaixo mostra os compartilhamentos da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX) baseada em Los Gatos, na Califórnia, mais alto, juntamente com o OBV. Como o OBV não caiu abaixo da sua linha de tendência. Era uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria a subir de tendência após o retrocesso. Se OBV estiver aumentando e o preço não for, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a aumentar. Se o preço estiver aumentando e o OBV for plano ou caído, o preço pode estar perto de um topo. Se o preço está caindo e o OBV for plano ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo. Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendência ou alertar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os quadros de tempo e possuem variáveis ​​que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada comerciante. Combine as estratégias dos indicadores, ou apresente suas próprias diretrizes, então os critérios de entrada e saída são claramente estabelecidos para os negócios. Cada indicador pode ser usado de maneiras mais do que descritas. Se você gosta de um indicador, pesquise ainda mais, e, principalmente, o experimente pessoalmente antes de usá-lo para fazer negócios ao vivo. As estratégias de negociação do dia para o dia de negociação do dia de partida são o ato de comprar e vender um estoque no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: você ganharia como comerciante de um dia)

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